出纳职责与工作任务说明书

时间:2019-12-18 热度:
本职:
   负责记录公司货币资金核算、往来业务结算以及核算发放工资
职责与工作任务:
职责一
   职责表述:现金和银行
   工作任务:1、根据审核无误的现金收付凭证,编制资金日报表
     2、办理银行结算,
职责二 
   职责表述:发票和收据
   工作任务:1、每周周二开具发票
     2、对发票和收据的使用做好登记
职责三
   职责表述:记账和报表
   工作任务:1、每日盘点现金及银行存款
     2、每日做好资金日报表
职责四
   职责表述:印鉴
   工作任务:1、严格保管公司各印鉴
     2、合理掌控印鉴的使用
职责五
   职责表述:费用报销及统计
   工作任务:1、严格按照发票日期及金额进行费用报销
     2、每月分类统计发票及凭证交由会计做账
职责六
   职责表述:完成上级安排的其他工作
工作协作关系:
   公司各部门的协作、地市各公司的协作
任职资格:
教育水平:
   专科及以上学历
专业:
   会计及财务类相关专业
培训经历:
   接受手工做账、收银、点钞、制表、薪酬管理等相关培训
经验:
   一年以上财务工作经验
知识:
   熟悉财务制度、税务制度等相关知识;
技能技巧:
   熟悉绩效管理各种常用工具和方法,如KPI、平衡计分卡、360等;
   熟悉人力资源各个模块的实际操作;
   精通组织运作和流程管理;
   善于发现问题,并针对实际提出建设性意见。
个人素质:
   有高度的责任心及强烈的事业心,能承受一定的工作压力并勇于挑战自我;吃苦耐劳,能出差。